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| 基金名稱 | 基金代碼 | 日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 漲跌幅 | 費率 | 風險等級 | 交易操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泓德優選成長混合 | 001256 | 2024-11-26 | 1.2107 | 1.7637 | -0.60% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿澤混合 | 009014 | 2024-11-26 | 1.0743 | 1.0743 | -0.30% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓匯混合 | 002563 | 2024-11-26 | 1.9964 | 1.9964 | -1.15% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德泓益量化混合A | 002562 | 2024-11-26 | 1.1943 | 1.7243 | -0.11% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德致遠混合A | 004965 | 2024-11-26 | 1.7227 | 1.7227 | -0.13% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 009015 | 2024-11-26 | 1.2665 | 1.2665 | -0.03% | 0.1折起 | R3 | 申購 定投 |
| 泓德裕榮純債債券A | 002734 | 2024-11-26 | 1.0599 | 1.6203 | 0.01% | 0.1折起 | R2 | 申購 定投 |
注：*封閉期基金每周最后一交易日公布凈值。
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