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泓德瑞嘉三年持有期混合A（012107）混合型基金

基金凈值（）

日漲跌：

周漲跌：

  • 風險等級：
  • 成立日期：
  • 基金狀態：
  • 累計凈值：
凈值走勢圖 歷史凈值
開始時間 結束時間
  • 基金概述
  • 基金經理
  • 費率結構
  • 法律文件
  • 基金公告
  • 銷售機構


基金簡稱泓德瑞嘉三年持有期混合A/C
基金代碼012107/012108
基金全稱泓德瑞嘉三年持有期混合型證券投資基金
基金類別混合型
基金經理
王克玉
成立時間2021年5月25日
托管銀行平安銀行股份有限公司
運作方式契約型開放式


對于每份基金份額，鎖定期從起始日開始，至起始日次三年的年度對日的前一日止。在鎖定期內，基金份額持有人不能提出贖回申請，鎖定期屆滿后的下一個工作日起可以提出贖回申請。 對于每份認購份額，起始日指基金合同生效日；對于每份申購份額，起始日指該基金份額申購申請確認日。年度對日指某一日期在后續日歷年中的對應日期，若該對應日為非工作日或該日歷年實際不存在對應日期的，則順延至下一工作日。

投資目標

本基金在嚴格控制風險的前提下，通過合理的資產配置，綜合運用多種投資策略，力爭實現基金資產的長期穩健增值。

投資組合

本基金投資于股票資產（含存托憑證）占基金資產的比例為60%-95%，其中投資于港股通標的股票占股票資產的比例不超過50%，投資于新三板精選層股票的比例不超過基金資產的15%。每個交易日日終在扣除股指期貨和國債期貨合約需繳納的交易保證金后，本基金持有現金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%，其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

業績比較基準

中證800指數收益率×70%＋中證港股通綜合指數收益率×10%＋中國債券綜合全價指數收益率×20%

風險收益特征

本基金為混合型基金，其長期預期風險與預期收益低于股票型基金，高于債券型基金、貨幣市場基金。

基金管理費1.2%/年
基金托管費0.2%/年


  •     王克玉.jpg  王克玉

     

         

    上海交通大學工學碩士，CFA，證券從業經驗22年，擔任公募基金經理逾13年。現任本公司副總經理。曾任本公司投研總監，長盛基金管理有限公司基金經理及權益投資部副總監，國都證券有限公司分析師，天相投資顧問有限公司分析師，元大京華證券上海代表處研究員。

A類基金份額：指不從基金資產中計提銷售服務費的基金份額

C類基金份額：指從本類別基金資產中計提銷售服務費的基金份額（銷售服務費年費率為0.40%）    


認購費  

認購金額（M，含認購費）

A類認購費率

C類認購費率

M＜1000萬

1.20%

0

M≥1000萬

按筆收取，1000元/筆

0

    

申購費  

申購金額（M，含申購費）

A類申購費率

C類申購費率

M＜1000萬

1.50%

0

M≥1000萬

按筆收取，1000元/筆

0

 

A類、C類贖回費   

對于本基金每份基金份額，本基金設置3年鎖定期限，3年后方可贖回，贖回時不收取贖回費。